- Bitwise Asset Management uruchomiło trzy ETF-y: ICOI, IMRA i IMST, koncentrując się na akcjach powiązanych z kryptowalutami.
- ETF-y wykorzystują strategię call covered, wykorzystując akcje Coinbase, Marathon Digital i MicroStrategy do generowania miesięcznego dochodu.
- Ustalony współczynnik wydatków netto wynosi 0,98%, z umorzeniem opłat dla ICOI i IMST do 2027 roku.
- Strategie call covered zapewniają premie opcyjne, ale ograniczają zyski kapitałowe, jeśli ceny akcji przekroczą ustalone poziomy.
- Te ETF-y mają na celu zbalansowanie ryzyka i zwrotu w obliczu zmienności rynku kryptowalut.
- Hunter Horsley podkreśla możliwości, jakie stwarza zmienność kryptowalut, podczas gdy Jeff Park podkreśla potrzebę strategicznej elastyczności.
- To przedsięwzięcie łączy posiadanie akcji z strategiami rynku opcji, aby oferować stabilne zyski w obliczu chaosu rynkowego.
W obliczu nieustannego przypływu i odpływu rynku kryptowalut, Bitwise Asset Management zaprezentowało trio innowacyjnych funduszy notowanych na giełdzie (ETF), które wykorzystują zmienność akcji powiązanych z kryptowalutami do generowania stałego miesięcznego dochodu. To nie są po prostu zwykłe instrumenty finansowe; stanowią odważny krok w świecie finansów wysokiego ryzyka, obiecując nagrody, ale obciążone inherentnymi ryzykami.
Centralnym punktem nowej oferty Bitwise są ETF-y: Bitwise Coinbase Option Income Strategy ETF (ICOI), Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy ETF (IMRA) oraz Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy ETF (IMST). Każdy fundusz ożywia swoją strategię w ramach call covered, wykorzystując odpowiednio akcje Coinbase, Marathon Digital i MicroStrategy. To przemyślane podejście umożliwia inwestorom korzystanie z premii opcyjnych, jednocześnie utrzymując stabilny dostęp do swoich aktywów akcyjnych. Z współczynnikiem wydatków netto ograniczonym do 0,98% oraz umorzeniem opłat łagodzącym wydatki dla ICOI i IMST do 2027 roku, te fundusze są zaprojektowane z myślą zarówno o nowicjuszach, jak i doświadczonych inwestorach, którzy szukają równowagi między ryzykiem a zwrotem.
Cień ostrożności towarzyszy obiecującemu zyskowi tych ETF-ów. Choć fundusze oferują potencjalny miesięczny dochód, strategia call covered narzuca limit na zyski kapitałowe, jeśli ceny akcji znacznie wzrosną ponad ustalone poziomy. Inwestorzy muszą również stawić czoła inherentnym ryzykom związanym z akcjami. Niemniej jednak, Hunter Horsley, dyrektor generalny Bitwise, postrzega te wyzwania jako wyraźny sygnał do działania, twierdząc, że zmienność związana z kryptowalutami to nie tylko turbulencje— to żyzna gleba dla generowania dochodu.
To przedsięwzięcie nie polega tylko na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo; to złożony taniec wymagający starannego wyczucia czasu oraz zaangażowania w wiecznie zmieniające się trendy rynkowe, zmiany regulacyjne i nastroje inwestorów. Jeff Park, szef strategii alfa w Bitwise, podkreśla, jak ważna jest recalibracja, aby przetrwać w tym niestabilnym środowisku. Zauważa, że wahania cen akcji COIN, MARA i MSTR stwarzają szczególnie korzystne warunki do strategii dochodowej, pod warunkiem, że inwestor jest wystarczająco zręczny, aby skorzystać z szybkich prądów informacji finansowej i dynamiki cen opcji.
W przedsięwzięciu Bitwise drzemie mniej oczywista śmiałość, która powinna zainteresować każdego uczestnika rynku z wyczuciem strategicznych instrumentów finansowych. Łącząc tradycyjne posiadanie akcji z elastycznością rynku opcji, Bitwise zaprasza inwestorów do wzięcia udziału w strategicznym dążeniu do stabilnych zysków finansowych w obliczu chaosu rynkowego. Przekaz jest jasny: wykorzystaj fale, zamiast dać się nimi porwać.
Odkrywanie ETF-ów powiązanych z kryptowalutami od Bitwise: Czy są to przełom dla generowania dochodu?
Dynamiczna natura rynku kryptowalut wciąż przyciąga inwestorów i profesjonalistów finansowych. Bitwise Asset Management, dostrzegając zarówno wyzwania, jak i możliwości w tej przestrzeni, uruchomiło trzy innowacyjne fundusze notowane na giełdzie (ETF): Bitwise Coinbase Option Income Strategy ETF (ICOI), Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy ETF (IMRA) oraz Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy ETF (IMST). Te ETF-y są zaprojektowane, aby generować stały miesięczny dochód, koncentrując się na zmienności akcji powiązanych z kryptowalutami i stosując strategię call covered.
Zrozumienie strategii call covered
Strategia call covered polega na posiadaniu akcji bazowych i sprzedaży opcji call na te same akcje. Ta strategia umożliwia inwestorom uzyskiwanie premii opcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych zysków kapitałowych, jeśli cena akcji przekroczy określony poziom (cena wykonania opcji call). Oto szybki przegląd, jak to działa:
1. Zakup akcji: Nabycie akcji powiązanych z kryptowalutami, takich jak Coinbase, Marathon Digital i MicroStrategy.
2. Sprzedaż opcji call: Sprzedaż opcji call na te akcje, zobowiązując się do sprzedaży akcji po ustalonej cenie, jeśli opcja zostanie zrealizowana.
3. Zbieranie premii: Uzyskiwanie premii z sprzedaży opcji, co może zapewnić stały strumień dochodu.
4. Zarządzanie ryzykiem: Choć ta strategia generuje dochód, ogranicza potencjał wzrostu i naraża inwestorów na potencjalne ryzyko spadków, gdy ceny akcji znacząco spadną.
Trendy rynkowe i informacje o branży
ETF-y Bitwise pojawiają się na tle rosnącego zainteresowania inwestorów aktywami powiązanymi z kryptowalutami i strategiami zmniejszającymi inherentne ryzyko rynków kryptowalut:
– Adopcja kryptowalut: W miarę jak kryptowaluty stają się coraz bardziej mainstreamowe, spółki takie jak Coinbase, Marathon Digital i MicroStrategy doświadczają wahań cen akcji, które są odpowiednie do handlu opcjami.
– Środowisko regulacyjne: Rynek kryptowalut jest wrażliwy na zmiany regulacyjne. Inwestorzy muszą być na bieżąco z potencjalnymi skutkami regulacyjnymi, które mogą wpłynąć na ceny akcji bazowych.
– Zmienność rynku: Rynki kryptowalut są znane ze swojej zmienności. Choć może to być przerażające, stwarza to możliwości dla bystrych inwestorów do wykorzystania wahań cenowych.
Pytania o ETF-y Bitwise
Czy te ETF-y są odpowiednie dla inwestorów unikających ryzyka?
Choć te fundusze mogą generować dochód poprzez premie opcyjne, są bardziej odpowiednie dla inwestorów, którzy rozumieją i potrafią zarządzać ryzykiem związanym ze strategiami call covered.
Jak współczynniki wydatków wpływają na zyski z tych ETF-ów?
Z współczynnikiem wydatków netto wynoszącym 0,98% i umorzeniem opłat dla ICOI i IMST do 2027 roku, te fundusze są konkurencyjnie wycenione, co czyni je dostępnymi dla różnych inwestorów.
Jakie są potencjalne wady?
Główną wadą jest ograniczenie zysków kapitałowych, jeśli ceny akcji znacznie wzrosną. Ponadto, istniejące ryzyka związane z akcjami powiązanymi z kryptowalutami pozostają.
Przydatne wskazówki inwestycyjne
– Dywersyfikacja: Inwestorzy powinni rozważyć te ETF-y jako część zdywersyfikowanego portfela w celu zarządzania zmiennością.
– Bądź na bieżąco: Śledź zmiany regulacyjne i wiadomości rynkowe wpływające na rynki kryptowalut.
– Oceń apetyt na ryzyko: Oceń swoją tolerancję na potencjalne straty i zyski w tej wysokowolatility przestrzeni.
Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestycji w kryptowaluty i strategii, odwiedź Bitwise Asset Management.
Podsumowując, nowe ETF-y Bitwise oferują odważną szansę dla inwestorów na nawigację po zmienności rynków kryptowalutowych, jednocześnie dążąc do stałego dochodu. Zrozumienie zawirowań strategii call covered i ocena tolerancji na ryzyko pozwala inwestorom skutecznie wykorzystać te fundusze jako część ich szerszej strategii inwestycyjnej.
