- Bitwise Asset Management a lansat trei ETF-uri: ICOI, IMRA și IMST, axându-se pe acțiuni legate de criptomonede.
- ETF-urile folosesc o strategie de opțiuni acoperite, valorificând acțiunile Coinbase, Marathon Digital și MicroStrategy pentru a genera venituri lunare.
- Un raport net de cheltuieli de 0.98% este stabilit, cu renunțări la taxe pentru ICOI și IMST până în 2027.
- Strategiile de opțiuni acoperite oferă prime opționale, dar limitează câștigurile de capital dacă prețurile acțiunilor depășesc nivelurile stabilite.
- Aceste ETF-uri sunt concepute pentru a echilibra riscul și rentabilitatea în mijlocul volatilității pieței cripto.
- Hunter Horsley subliniază oportunitățile din volatilității cripto, în timp ce Jeff Park evidențiază necesitatea unei agilități strategice.
- Acest demers combină deținerea de acțiuni cu strategiile de piață a opțiunilor pentru a oferi randamente constante în mijlocul haosului pieței.
În mijlocul fluxului și refluxului neîncetat al pieței cripto, Bitwise Asset Management a dezvăluit un trio de fonduri de investiții tranzacționate la bursă (ETF-uri) inovatoare care valorifică natura volatilă a acțiunilor legate de criptomonede pentru a genera venituri lunare constante. Acestea nu sunt doar instrumente financiare obișnuite; reprezintă o manevră îndrăzneață în lumea finanțelor cu risc ridicat, promițând recompense, dar încărcate cu riscuri inerente.
Central în oferta nouă a Bitwise se află ETF-ul Bitwise Coinbase Option Income Strategy (ICOI), ETF-ul Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy (IMRA) și ETF-ul Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy (IMST). Fiecare fond îmbunătățește strategia sa cu un cadru de opțiuni acoperite, valorificând acțiunile Coinbase, Marathon Digital și MicroStrategy, respectiv. Această abordare calculată le permite investitorilor să beneficieze de primele opționale, păstrând în același timp un control constant asupra activelor lor de acțiuni. Cu un raport net de cheltuieli limitat la 0.98% și renunțări la taxe care amortizează cheltuielile pentru ICOI și IMST până în 2027, aceste fonduri sunt concepute pentru a atrage atât investitorii începători, cât și pe cei experimentați, care caută un echilibru între risc și rentabilitate.
O fărâmă de prudență însoțește promisiunea tentantă a acestor ETF-uri. În timp ce fondurile oferă un potențial venit lunar, strategia de opțiuni acoperite impune un plafon asupra câștigurilor de capital dacă prețurile acțiunilor se ridică peste nivelurile stabilite. Investitorii trebuie să suporte, de asemenea, riscurile inerente negative asociate cu acțiunile. Totuși, Hunter Horsley, CEO-ul Bitwise, vede aceste provocări ca pe un apel la oportunitate, argumentând că volatilitățile sinonime cu domeniul cripto nu sunt doar turbulențe—ci teren fertil pentru generarea de venituri.
Acest demers nu este pur și simplu despre a cumpăra la prețuri mici și a vinde la prețuri mari; este un dans complex care necesită un timming meticulos și implicare cu nisipurile în continuă schimbare ale tendințelor de piață, modificărilor reglementărilor și sentimentului investitorilor. Jeff Park, șeful strategiilor Alpha de la Bitwise, subliniază recalibrarea necesară pentru a prospera în acest mediu volatil. El notează că oscilațiile prețurilor acțiunilor COIN, MARA și MSTR creează fundamente pentru o strategie de venituri deosebit de rentabile, cu condiția să fii suficient de agil pentru a profita de curenții rapizi ai știrilor financiare și din dinamicile prețurilor opțiunilor.
Există o îndrăzneală subtilă în noua aventură a Bitwise care ar trebui să stârnească interesul oricărui participant la piață cu o viziune pentru instrumente financiare strategice. Prin combinarea deținerii tradiționale de acțiuni cu agilitatea pieței opțiunilor, Bitwise invită investitorii să participe la o căutare extrem de strategică a unor randamente financiare stabile în mijlocul haosului pieței. Mesajul este clar: valorifică valurile, în loc să fii purtat de ele.
Dezvăluind ETF-urile legate de criptomonede ale Bitwise: Vor fi acestea schimbătoare de joc pentru generarea de venituri?
Natura dinamică a pieței criptomonedelor continuă să captiveze investitorii și profesioniștii finanțelor. Bitwise Asset Management, recunoscând atât provocările, cât și oportunitățile din acest domeniu, a lansat trei fonduri de investiții tranzacționate la bursă (ETF-uri) inovatoare: ETF-ul Bitwise Coinbase Option Income Strategy (ICOI), ETF-ul Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy (IMRA) și ETF-ul Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy (IMST). Aceste ETF-uri sunt concepute pentru a genera venituri lunare constante prin axarea pe volatilitățile acțiunilor legate de criptomonede și folosind o strategie de opțiuni acoperite.
Înțelegerea Strategiei de Opțiuni Acoperite
O strategie de opțiuni acoperite implică deținerea acțiunilor de bază și vânzarea opțiunilor call pe aceleași acțiuni. Această strategie permite investitorilor să câștige prime opționale, limitând în același timp câștigurile potențiale de capital dacă prețul acțiunii depășește un anumit nivel (prețul de exercițiu al opțiunii call). Iată o scurtă descriere a modului în care funcționează:
1. Achiziționarea de Acțiuni: Cumpărați acțiuni ale unor acțiuni legate de criptomonede, cum ar fi Coinbase, Marathon Digital și MicroStrategy.
2. Vânzarea de Opțiuni Call: Vindeți opțiuni call pentru aceste acțiuni, angajându-vă să vindeți acțiunea la un preț prestabilit dacă opțiunea este exercitată.
3. Colectarea Primelor: Câștigați prime din vânzarea opțiunilor, ceea ce poate oferi un flux constant de venituri.
4. Gestionarea Riscurilor: Deși această strategie generează venituri, limitează potențialul ascendent și expune investitorii la riscuri negative potențiale în cazul în care prețurile acțiunilor scad semnificativ.
Tendințe de Piață și Perspectiva Industriei
ETF-urile Bitwise sosesc într-un context de interes crescut din partea investitorilor pentru active legate de cripto și strategii care atenuează riscurile inherente ale piețelor de criptomonede:
– Adopția Cripto: Pe măsură ce criptomoneda devine mai mainstream, companii precum Coinbase, Marathon Digital și MicroStrategy observă fluctuații ale prețurilor acțiunilor, care sunt ideale pentru tranzacționarea opțiunilor.
– Mediul Regulator: Piața cripto este extrem de sensibilă la schimbările de reglementare. Investitorii trebuie să fie informați despre posibilele impacturi legislative care ar putea afecta prețurile acțiunilor de bază.
– Volatilitatea Pieței: Piețele cripto sunt faimoase pentru volatilitatea lor. Deși acest lucru poate fi descurajator, oferă oportunități pentru investitori isteți de a profita de oscilațiile de preț.
Întrebări Aproape de ETF-urile Bitwise
Sunt aceste ETF-uri potrivite pentru investitorii care evită riscurile?
Deși aceste fonduri pot genera venituri prin primele opționale, ele sunt mai potrivite pentru investitorii care înțeleg și pot gestiona riscurile asociate strategiilor de opțiuni acoperite.
Cum influențează raporturile de cheltuieli randamentele acestor ETF-uri?
Cu un raport net de cheltuieli de 0.98% și taxe renunțate pentru ICOI și IMST până în 2027, aceste fonduri sunt competitiv prețuite, făcându-le accesibile pentru diferiți investitori.
Care sunt potențialele dezavantaje?
Principalul dezavantaj este limitarea câștigurilor de capital dacă prețurile acțiunilor cresc semnificativ. În plus, riscurile inerente ale acțiunilor legate de criptomonede persistă.
Sfaturi Acționabile pentru Investiții
– Diversificare: Investitorii ar trebui să considere aceste ETF-uri ca parte a unui portofoliu diversificat pentru a gestiona volatilitatea.
– Rămâneți Informați: Urmăriți modificările de reglementare și știrile de pe piață care afectează piețele cripto.
– Evaluați Apetitul pentru Risc: Evaluați confortul dvs. cu potențialele pierderi și câștiguri în acest domeniu cu volatilitate ridicată.
Pentru mai multe informații despre investiții și strategii în cripto, vizitați Bitwise Asset Management.
În concluzie, noile ETF-uri ale Bitwise oferă o oportunitate îndrăzneață pentru investitorii care navighează prin volatilitățile pieței cripto, în timp ce caută venituri stabile. Prin înțelegerea subtilităților strategiei de opțiuni acoperite și evaluarea toleranței lor la risc, investitorii pot valorifica eficient aceste fonduri ca parte a strategiei lor generale de investiții.
