- Bitwise Asset Management запустила три ETF: ICOI, IMRA и IMST, сосредоточившись на акциях, связанных с криптовалютами.
- ETF используют стратегию покрытого колла, наращивая доходность за счет акций Coinbase, Marathon Digital и MicroStrategy.
- Установлено чистое соотношение расходов 0,98%, с отменой сборов для ICOI и IMST до 2027 года.
- Стратегии покрытого колла предоставляют премии по опционам, но ограничивают прирост капитала, если цены акций превышают установленные уровни.
- Эти ETF направлены на балансировку риска и доходности на фоне волатильности крипторынка.
- Хантер Хорсли подчеркивает возможности внутри криптоволатильности, в то время как Джефф Парк акцентирует внимание на необходимости стратегической гибкости.
- Эта инициатива сочетает в себе владение акциями с опционными стратегиями для обеспечения стабильной доходности на фоне рыночного хаоса.
На фоне постоянных колебаний крипторынка Bitwise Asset Management представила три инновационных биржевых фонда (ETF), которые используют волатильный характер акций, связанных с криптовалютами, для генерирования стабильного ежемесячного дохода. Это не просто обычные финансовые инструменты; они представляют собой смелый шаг в мир высоких ставок, обещая вознаграждения, но также и связанные с ними риски.
В центре нового предложения Bitwise находятся ETF по стратегии получения дохода от опционов на акции Coinbase (ICOI), Marathon Digital (IMRA) и MicroStrategy (IMST). Каждый фонд наполняет свою стратегию рамками покрытого колла, используя акции Coinbase, Marathon Digital и MicroStrategy соответственно. Этот выверенный подход позволяет инвесторам получать преимущества от премий по опционам, при этом сохраняя стабильный контроль над своими акциями. С чистым соотношением расходов, установленным на уровне 0,98%, и отменой сборов для ICOI и IMST до 2027 года, эти фонды предназначены как для начинающих, так и для опытных инвесторов, ищущих баланс между риском и доходностью.
Шепот предостережения сопутствует привлекательному обещанию этих ETF. Хотя фонды предлагают потенциал ежемесячного дохода, стратегия покрытого колла накладывает ограничения на прирост капитала, если цены акций резко вырастают выше предопределенных уровней. Инвесторам также приходится сталкиваться с присущими рисками на понижение, связанными с акциями. Тем не менее, Хантер Хорсли, CEO Bitwise, рассматривает эти проблемы как призыв к возможностям, утверждая, что волатильность, ассоциируемая с крипто-сферой, — это не просто турбулентность, а плодородная почва для генерации дохода.
Эта инициатива — не просто о покупках по низкой цене и продажах по высокой, это сложный танец, требующий тщательного тайминга и вовлеченности в постоянно меняющиеся рыночные тренды, регуляторные изменения и настроения инвесторов. Джефф Парк, глава Alpha Strategies в Bitwise, подчеркивает необходимость переоснащения для успешного функционирования в этой волатильной среде. Он отмечает, что колебания цен акций COIN, MARA и MSTR создают условия для особенно прибыльной стратегии получения дохода, при условии, что инвестор достаточно гибок, чтобы воспользоваться быстрыми изменениями финансовых новостей и динамикой цен на опционы.
В новой инициативе Bitwise проявляется нечто скрытое смелое, что должно заинтересовать любого участника рынка, имеющего глаз на стратегические финансовые инструменты. Сочетая традиционное владение акциями с гибкостью опциона, Bitwise приглашает инвесторов участвовать в высоко стратегическом стремлении к стабильным финансовым доходам на фоне рыночного хаоса. Сообщение ясно: управляй волнами, а не попадай в их ураган.
Открытие крипто-связанных ETF от Bitwise: являются ли они изменяющими игру для генерации дохода?
Динамичная природа рынка криптовалют продолжает привлекать инвесторов и специалистов в области финансов. Bitwise Asset Management, осознавая как вызовы, так и возможности в этой области, запустила три инновационных биржевых фонда (ETF): Bitwise Coinbase Option Income Strategy ETF (ICOI), Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy ETF (IMST). Эти ETF предназначены для генерации стабильного ежемесячного дохода, сосредотачиваясь на волатильности акций, связанных с криптовалютами, и применении стратегии покрытого колла.
Понимание стратегии покрытого колла
Стратегия покрытого колла включает в себя владение базовой акцией и продажу колл-опционов на ту же акцию. Эта стратегия позволяет инвесторам зарабатывать премии по опционам, ограничивая при этом потенциальные капиталовложения, если цена акции превышает определенный уровень (страйк-цену колл-опциона). Вот краткий обзор того, как она работает:
1. Покупка акций: Приобретите акции, связанные с криптовалютами, такие как Coinbase, Marathon Digital и MicroStrategy.
2. Продажа колл-опционов: Продайте колл-опционы для этих акций, обязуясь продать акцию по заранее установленной цене, если опцион будет исполнен.
3. Сбор премий: Зарабатывайте премии от продажи опционов, что может обеспечить стабильный поток дохода.
4. Управление рисками: Хотя эта стратегия генерирует доход, она ограничивает потенциальный рост и подвержена риску при значительном падении цен акций.
Рыночные тенденции и отраслевые инсайты
ETF от Bitwise появляются на фоне растущего интереса инвесторов к активам, связанным с криптовалютами, и стратегиям, которые уменьшают присущие риски криптовалютных рынков:
— Принятие криптовалют: По мере того как криптовалюты становятся все более мейнстримными, такие компании, как Coinbase, Marathon Digital и MicroStrategy, сталкиваются с колебаниями цен акций, которые подходят для торговли опционами.
— Регуляторная среда: Крипторынок очень чувствителен к изменениям в регулировании. Инвесторам необходимо оставаться в курсе потенциальных регуляторных последствий, которые могут повлиять на цены базовых акций.
— Волатильность рынка: Крипторынки известны своей волатильностью. Хотя это может быть пугающим, это открывает возможности для опытных инвесторов использовать ценовые колебания.
Нажимные вопросы по ETF от Bitwise
Подходят ли эти ETF для склонных к риску инвесторов?
Хотя эти фонды могут генерировать доход через премии по опционам, они лучше всего подходят для инвесторов, которые понимают и могут управлять рисками, связанными со стратегиями покрытого колла.
Как соотношение расходов влияет на доходность этих ETF?
С чистым соотношением расходов 0,98% и отменой сборов для ICOI и IMST до 2027 года, эти фонды имеют конкурентные цены, что делает их доступными для различных инвесторов.
Каковы потенциальные недостатки?
Основной недостаток заключается в том, что ограничивается прирост капитала, если цены акций резко вырастают. Кроме того, продолжают существовать присущие риски акций, связанных с криптовалютами.
Практические советы для инвестиций
— Диверсифицируйте: Инвесторы должны рассматривать эти ETF как часть диверсифицированного портфеля для управления волатильностью.
— Будьте в курсе: Следите за изменениями в регулировании и рыночными новостями, влияющими на крипторынки.
— Оцените аппетит к риску: Оцените свое отношение к потенциальным потерям и прибылям в этой высоковолатильной среде.
Для получения дополнительной информации о криптоинвестициях и стратегиях посетите Bitwise Asset Management.
В заключение, новые ETF от Bitwise предлагают смелую возможность для инвесторов ориентироваться в волатильности крипторынков, ища стабильный доход. Поняв тонкости стратегии покрытого колла и оценив свою готовность к риску, инвесторы могут эффективно использовать эти фонды в рамках своей широкой инвестиционной стратегии.
