- Bitwise Asset Management запустила три ETF: ICOI, IMRA та IMST, зосереджуючись на акціях, пов’язаних із криптовалютою.
- ETF використовують стратегію покритого коллу, залучаючи акції Coinbase, Marathon Digital і MicroStrategy для генерації щомісячного доходу.
- Встановлено чистий коефіцієнт витрат у 0,98%, з відмовами від зборів для ICOI та IMST до 2027 року.
- Стратегії покритого коллу забезпечують премії за опціонами, але обмежують капіталовкладення, якщо ціни акцій перевищують встановлені рівні.
- Ці ETF покликані забезпечити баланс між ризиком і прибутком серед волатильності криптовалютного ринку.
- Хантер Хорслі підкреслює можливості, які надає волатильність крипто-ринку, тоді як Джефф Парк наголошує на необхідності стратегічної гнучкості.
- Цей проект поєднує власність на акції зі стратегіями ринку опціонів, щоб забезпечити стабільні прибутки серед ринкового хаосу.
У контексті невпинного плину криптовалютного ринку, Bitwise Asset Management представила трійку інноваційних біржових фондів (ETF), які використовують волатильність акцій, пов’язаних із криптовалютою, для генерації стабільного щомісячного доходу. Це не просто звичайні фінансові інструменти; вони представляють собою сміливий маневр у світ фінансів з високими ставками, обіцяючи нагороди, але й не позбавлені ризиків.
У центрі нової пропозиції Bitwise знаходяться Bitwise Coinbase Option Income Strategy ETF (ICOI), Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy ETF (IMRA) та Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy ETF (IMST). Кожен фонд підкріплює свою стратегію структурою покритого коллу, використовуючи акції Coinbase, Marathon Digital і MicroStrategy, відповідно. Цей продуманий підхід дозволяє інвесторам отримувати вигоду з премій за опціонами, зберігаючи при цьому контроль над своїми фондовими активами. З чистим коефіцієнтом витрат, який обмежений 0,98%, та відмовами від зборів для ICOI та IMST до 2027 року, ці фонди розроблені для залучення як новачків, так і досвідчених інвесторів, які шукають баланс між ризиком і прибутком.
Разом із спокусливою обіцянкою цих ETF йде й шепіт обережності. Хоча фонди пропонують потенційний щомісячний дохід, стратегія покритого коллу накладає обмеження на капіталовкладення, якщо ціни акцій стрімко підвищуються вище встановлених рівнів. Інвестори також повинні мати на увазі внутрішні ризики, пов’язані з акціями. Проте Хантер Хорслі, генеральний директор Bitwise, вважає ці виклики сигналом до можливостей, стверджуючи, що волатильність, властива крипто-ринку, не є простою турбулентністю — це родюче поле для генерації доходу.
Цей проект не просто про те, щоб купувати дешево і продавати дорого; це складний танець, що вимагає ретельного таймування та взаємодії з постійно змінюваними умовами ринку, регуляторними змінами та настроями інвесторів. Джефф Парк, голова Alpha Strategies у Bitwise, підкреслює, що для успіху в цій волатильній обстановці потрібно переналаштування. Він зазначає, що коливання цін акцій COIN, MARA та MSTR створюють умови для особливо вигідної стратегії доходу, якщо вдасться швидко скористатися стрімкими змінами фінансових новин та динамікою цін на опціони.
У новій справі Bitwise є стримана сміливість, яка повинна зацікавити будь-якого учасника ринку, який прагне стратегічних фінансових інструментів. Поєднуючи традиційну власність на акції з гнучкістю ринку опціонів, Bitwise запрошує інвесторів долучитися до стратегічного прагнення отримати стабільні фінансові результати серед ринкового хаосу. Повідомлення зрозуміле: використовуйте хвилі замість того, щоб бути зметеними ними.
Відкриття крипто-пов’язаних ETF від Bitwise: Чи стануть вони революційним рішенням для генерації доходу?
Динамічна природа криптовалютного ринку продовжує захоплювати інвесторів і фінансових фахівців. Bitwise Asset Management, усвідомлюючи як виклики, так і можливості в цій сфері, запустила три інноваційні біржові фонди (ETF): Bitwise Coinbase Option Income Strategy ETF (ICOI), Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy ETF (IMRA) та Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy ETF (IMST). Ці ETF призначені для генерації стабільного щомісячного доходу, зосереджуючись на волатильності акцій, пов’язаних із криптовалютою, та використовуючи стратегію покритого коллу.
Розуміння стратегії покритого коллу
Стратегія покритого коллу включає в себе володіння підлягаючою акцією та продаж колл-опціонів на ту ж акцію. Ця стратегія дозволяє інвесторам отримувати премії за опціонами, обмежуючи потенційні капіталовкладення, якщо ціна акцій перевищує певний рівень (ціновий рівень колл-опціону). Ось швидкий огляд того, як це працює:
1. Купівля акцій: Придбати акції крипто-пов’язаних компаній, таких як Coinbase, Marathon Digital і MicroStrategy.
2. Продаж колл-опціонів: Продати колл-опціони на ці акції, зобов’язуючись продати акцію за попередньо визначеною ціною, якщо опціон буде виконано.
3. Збір премій: Отримати премії від продажу опціонів, які можуть забезпечити стабільний дохід.
4. Управління ризиками: Хоча ця стратегія генерує дохід, вона обмежує потенційні прибутки і піддає інвесторів ризику, якщо ціни акцій суттєво впадуть.
Тренди на ринку та інсайти в індустрії
ETF від Bitwise виходять на фоні зростаючого інтересу інвесторів до крипто-активів та стратегій, що пом’якшують внутрішні ризики криптовалютного ринку:
– Адаптація криптовалют: З ростом популярності криптовалюти, компанії, такі як Coinbase, Marathon Digital і MicroStrategy, спостерігають коливання цін на акції, які придатні для торгівлі опціонами.
– Регуляторне середовище: Крипто-ринок є дуже чутливим до регуляторних змін. Інвесторам потрібно бути в курсі можливих регуляторних впливів, які можуть вплинути на ціни акцій.
– Волатильність ринку: Крипто-ринки відомі своєю волатильністю. Хоча це може бути лякаючим, воно пропонує можливості для хитроумних інвесторів скористатися коливаннями цін.
Нагальні питання щодо ETF від Bitwise
Чи підходять ці ETF для інвесторів, які не люблять ризики?
Хоча ці фонди можуть генерувати дохід через премії за опціони, вони більше підходять для інвесторів, які розуміють і можуть управляти ризиками, пов’язаними зі стратегією покритого коллу.
Як коефіцієнти витрат впливають на доходи від цих ETF?
З чистим коефіцієнтом витрат у 0,98% та відмовами від зборів для ICOI та IMST до 2027 року, ці фонди мають конкурентоспроможну ціну, що робить їх доступними для різних інвесторів.
Які є потенційні недоліки?
Основним недоліком є обмеження на капіталовкладення, якщо ціни акцій різко зростають. Більше того, внутрішні ризики, пов’язані з акціями, що мають відношення до криптовалют, залишаються.
Рекомендації щодо інвестицій
– Диверсифікуйте: Інвестори повинні розглядати ці ETF як частину диверсифікованого портфеля для управління волатильністю.
– Будьте в курсі: Слідкуйте за регуляторними змінами та новинами ринку, які впливають на крипто-ринки.
– Оцінюйте апетит до ризику: Оцініть свій комфорт щодо потенційних втрат і прибутків у цій високоволатильній сфері.
Для додаткової інформації про інвестиції в криптовалюту та стратегії, відвідайте Bitwise Asset Management.
У підсумку, нові ETF від Bitwise пропонують сміливу можливість для інвесторів орієнтуватися у волатильності крипто-ринків, шукаючи стабільний дохід. Розуміючи складнощі стратегії покритого коллу та оцінюючи свою терпимість до ризику, інвестори можуть ефективно використовувати ці фонди як частину своєї ширшої інвестиційної стратегії.
