- Bitwise Asset Management đã ra mắt ba quỹ ETF: ICOI, IMRA và IMST, tập trung vào các cổ phiếu liên kết với tiền điện tử.
- Các quỹ ETF áp dụng chiến lược giao dịch quyền chọn bao phủ, tận dụng cổ phiếu của Coinbase, Marathon Digital và MicroStrategy để tạo ra thu nhập hàng tháng.
- Tỷ lệ chi phí ròng được thiết lập là 0,98%, với các miễn phí cho ICOI và IMST đến năm 2027.
- Chiến lược giao dịch quyền chọn bao phủ cung cấp các khoản phí quyền chọn nhưng giới hạn lợi nhuận vốn nếu giá cổ phiếu vượt qua các mức đã đặt.
- Các quỹ ETF này nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận giữa sự biến động của thị trường tiền điện tử.
- Hunter Horsley nhấn mạnh cơ hội trong sự biến động của tiền điện tử, trong khi Jeff Park nhấn mạnh sự cần thiết phải linh hoạt chiến lược.
- Đây là nỗ lực kết hợp sở hữu cổ phiếu với các chiến lược thị trường quyền chọn để cung cấp lợi suất ổn định giữa sự hỗn loạn của thị trường.
Giữa dòng chảy không ngừng của thị trường tiền điện tử, Bitwise Asset Management đã công bố một bộ ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sáng tạo sử dụng tính chất biến động của các cổ phiếu liên kết với tiền điện tử để tạo ra thu nhập hàng tháng ổn định. Đây không chỉ là những công cụ tài chính thông thường; chúng thể hiện một bước đi táo bạo vào thế giới tài chính rủi ro cao, hứa hẹn phần thưởng nhưng cũng đầy rẫy rủi ro vốn có.
Trung tâm của sáng tạo mới của Bitwise là các quỹ Bitwise Coinbase Option Income Strategy ETF (ICOI), Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy ETF (IMRA) và Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy ETF (IMST). Mỗi quỹ làm sống động chiến lược của mình với một khung giao dịch quyền chọn bao phủ, tận dụng cổ phiếu của Coinbase, Marathon Digital và MicroStrategy, tương ứng. Cách tiếp cận tính toán này cho phép các nhà đầu tư thu lợi từ các khoản phí quyền chọn đồng thời giữ vững vị thế cổ phiếu của họ. Với tỷ lệ chi phí ròng được giới hạn ở mức 0,98%, và các miễn phí giúp giảm chi phí cho ICOI và IMST cho đến năm 2027, các quỹ này được thiết kế để thu hút cả các nhà đầu tư mới và dày dạn kinh nghiệm đang tìm kiếm sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng đi kèm với lời hứa hấp dẫn của các ETF này. Trong khi các quỹ mang lại thu nhập hàng tháng tiềm năng, chiến lược giao dịch quyền chọn bao phủ giới hạn lợi nhuận vốn nếu giá cổ phiếu tăng vượt mức đã định. Các nhà đầu tư cũng phải chịu đựng những rủi ro bên dưới vốn có liên quan đến các cổ phiếu. Tuy nhiên, Hunter Horsley, CEO của Bitwise, thấy những thách thức này như một tiếng gọi cho cơ hội, lập luận rằng sự biến động gắn liền với lĩnh vực tiền điện tử không chỉ là sự xáo trộn – mà là mảnh đất màu mỡ cho việc tạo ra thu nhập.
Nỗ lực này không chỉ đơn thuần là mua thấp và bán cao; đây là một điệu nhảy phức tạp đòi hỏi thời gian tỉ mỉ và sự tham gia vào những thay đổi không ngừng của các xu hướng thị trường, thay đổi quy định và tâm lý của các nhà đầu tư. Jeff Park, Trưởng bộ phận Chiến lược Alpha của Bitwise, nhấn mạnh sự tái định hình cần thiết để tồn tại trong môi trường biến động này. Ông lưu ý rằng sự dao động trong giá cổ phiếu của COIN, MARA và MSTR tạo ra một nền tảng cho một chiến lược thu nhập đặc biệt sinh lợi, miễn là người ta đủ linh hoạt để tận dụng các dòng chảy nhanh của tin tức tài chính và động lực định giá quyền chọn.
Có một sự táo bạo kỳ lạ trong dự án mới của Bitwise mà nên thu hút bất kỳ người tham gia thị trường nào có cái nhìn về các công cụ tài chính chiến lược. Bằng cách kết hợp sở hữu cổ phiếu truyền thống với sự linh hoạt của thị trường quyền chọn, Bitwise mời gọi các nhà đầu tư tham gia vào một cuộc theo đuổi chiến lược cao để đạt được lợi suất tài chính ổn định giữa sự hỗn loạn của thị trường. Thông điệp rất rõ ràng: khai thác những con sóng thay vì bị cuốn trôi bởi chúng.
Công bố ETF liên kết với tiền điện tử của Bitwise: Chúng có phải là những thay đổi lớn trong việc tạo ra thu nhập?
Tính chất năng động của thị trường tiền điện tử vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính. Nhận ra cả thách thức và cơ hội trong không gian này, Bitwise Asset Management đã ra mắt ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sáng tạo: Bitwise Coinbase Option Income Strategy ETF (ICOI), Bitwise Marathon Digital Option Income Strategy ETF (IMRA), và Bitwise MicroStrategy Option Income Strategy ETF (IMST). Những ETF này được thiết kế để tạo ra thu nhập hàng tháng ổn định bằng cách tập trung vào sự biến động của các cổ phiếu liên kết với tiền điện tử và áp dụng chiến lược giao dịch quyền chọn bao phủ.
Hiểu về Chiến lược Giao dịch Quyền chọn Bao phủ
Chiến lược giao dịch quyền chọn bao phủ liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu cơ sở và bán quyền chọn mua trên chính cổ phiếu đó. Chiến lược này cho phép các nhà đầu tư kiếm được các khoản phí quyền chọn trong khi giới hạn lợi nhuận vốn tiềm năng nếu giá cổ phiếu vượt qua một mức cụ thể (mức giá thực hiện của quyền chọn mua). Đây là một cái nhìn nhanh về cách nó hoạt động:
1. Mua Cổ phiếu: Mua cổ phiếu của các công ty liên kết với tiền điện tử như Coinbase, Marathon Digital và MicroStrategy.
2. Bán Quyền chọn Mua: Bán quyền chọn mua cho các cổ phiếu này, cam kết bán cổ phiếu ở một mức giá đã định nếu quyền chọn được thực hiện.
3. Thu Phí: Kiếm phí từ việc bán quyền chọn, điều này có thể cung cấp một dòng thu nhập ổn định.
4. Quản lý Rủi ro: Trong khi chiến lược này tạo ra thu nhập, nó hạn chế tiềm năng tăng trưởng và khiến các nhà đầu tư chịu rủi ro tiềm tàng nếu giá cổ phiếu giảm đáng kể.
Xu hướng Thị trường và Thông tin Ngành
Các ETF của Bitwise xuất hiện giữa sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các tài sản liên quan đến tiền điện tử và các chiến lược giảm thiểu những rủi ro vốn có của thị trường tiền điện tử:
– Chấp nhận Tiền điện tử: Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, các công ty như Coinbase, Marathon Digital và MicroStrategy thấy giá cổ phiếu dao động, điều này rất phù hợp cho giao dịch quyền chọn.
– Môi trường Quy định: Thị trường tiền điện tử rất nhạy cảm với các thay đổi quy định. Các nhà đầu tư cần luôn được cập nhật thông tin về các tác động quy định tiềm năng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cơ sở.
– Tính Biến động của Thị trường: Các thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động. Mặc dù điều này có thể gây lo ngại, nhưng nó cũng mang đến cơ hội cho những nhà đầu tư thông minh để tận dụng những cú sốc giá.
Các Câu hỏi Cấp bách về ETF của Bitwise
Những ETF này có phù hợp cho các nhà đầu tư có tính cách chấp nhận rủi ro thấp không?
Mặc dù các quỹ này có thể tạo ra thu nhập thông qua các khoản phí quyền chọn, chúng phù hợp hơn với những nhà đầu tư hiểu biết và có thể quản lý những rủi ro liên quan đến chiến lược giao dịch quyền chọn bao phủ.
Tỷ lệ chi phí ảnh hưởng đến lợi suất của những ETF này như thế nào?
Với tỷ lệ chi phí ròng là 0,98% và miễn phí cho ICOI và IMST đến năm 2027, các quỹ này có mức giá cạnh tranh, khiến chúng dễ tiếp cận cho nhiều nhà đầu tư.
Những rủi ro tiềm tàng là gì?
Rủi ro chính là sự hạn chế về lợi nhuận vốn nếu giá cổ phiếu tăng mạnh. Hơn nữa, những rủi ro vốn có trong các cổ phiếu liên kết với tiền điện tử vẫn tồn tại.
Mẹo Đầu tư Hữu ích
– Đa dạng hóa: Các nhà đầu tư nên cân nhắc những ETF này như một phần của danh mục đầu tư đa dạng để quản lý sự biến động.
– Giữ thông tin: Luôn theo dõi các thay đổi quy định và tin tức thị trường ảnh hưởng đến các thị trường tiền điện tử.
– Đánh giá Tâm lý chấp nhận Rủi ro: Đánh giá mức độ thoải mái của bạn với những tổn thất và lợi nhuận tiềm năng trong lĩnh vực có tính biến động cao này.
Để biết thêm thông tin về đầu tư tiền điện tử và các chiến lược, hãy truy cập Bitwise Asset Management.
Cuối cùng, các ETF mới của Bitwise cung cấp một cơ hội táo bạo cho các nhà đầu tư để điều hướng sự biến động của thị trường tiền điện tử trong khi tìm kiếm thu nhập ổn định. Bằng cách hiểu rõ các chi tiết của chiến lược giao dịch quyền chọn bao phủ và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của họ, các nhà đầu tư có thể sử dụng hiệu quả những quỹ này như một phần của chiến lược đầu tư tổng quát hơn.
